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MBG Markets:避险资产王者当道 非美黄金冰火两重天|gmi

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  市场受避险情绪驱动,美日跌至数月低位(USD/JPY)

  前言:周初美元/日元跌至数月低位105.78,后整理于106.00附近。美债收益率跌至数年低位,而且美股大跌逾2%,受避险情绪影响,日元上涨,美元承压。7月份日本Markit服务采购经理人指数录得51.8,弱于期值52.3,前值51.9,加大市场对日本经济放缓的担忧。美国经济数据不温不火同样打压美元/日元。

  4小时图显示美元/日元20SMA垂直向下,维持在长期均线下方,处在现价上方,目前该均线处在107.40附近。技术指标自低点回升,但仍处于超卖,只要美元/日元处在日高位106.67下方,美元/日元就倾向于下行。

  总结:根据芝加哥国际货币市场(IMM)投机商的外汇头寸报告,日元空头头寸上周再次下跌――尽管没有完全回到7月初的低点。未来几天外汇市场的总体波动性将会上升,日本央行很可能是被动的,而不是主动的,只有跌破100关口,日本央行才会被迫考虑采取政策行动遏制日元升值。上方阻力位107.00,下方支撑位105.55。

  美债收益率大幅下跌,欧元处在两个月高位(GBP/USD)

  前言:受经贸摩擦影响,欧元/美元周一上涨突破1.1200水平。欧元区经济数据表明欧元经济仍维持放缓,gmi7月德国服务业采购经理人指数下修至54.5,而综合采购经理人指数录得50.9。该国经济扩张速度降至四年半以来的最低水平。不过美国债券收益率的大幅下跌对美元构成压力,并推高欧元/美元。

  欧元/美元自高位回撤,但随后迅速反弹,美国时段大幅收涨,处在两个月高位1.1200附近。4小时图显示欧元/美元维持看涨,欧元/美元继突破持平的20SMA后,逾一个月以来首次处在温和看跌的100SMA上方。技术指标接近超买,维持上涨斜率。

  总结:欧元净空头头寸上周飙升至6月底以来高位。市场正将注意力转向欧洲央行未来几个月放松政策的前景。德国10年期国债收益率远低于欧洲央行(ECB)的负存款利率,降至-0.501%的历史最低水平,然而几乎没有阻碍欧元/美元正在进行gmi的反弹,但美元价格走势在过去几个交易日是推动欧元/美元上涨的唯一因素。上方阻力位1.1285,下方支撑位1.1197。

  人民币贬值打压澳元,澳元连续20日下跌(AUD/USD)

  前言:澳元/美元跌至0.6746,连续20个交易日下跌,跌至数月新低。7月中国财新服务业采购经理人指数录得51.6,弱于预期值52.9,弱于前值52.00,加上人民币贬值打压澳元。澳大利亚7月AIG服务业表现指数大幅下降,录得43.9,前值52.2。受近期事件影响,中美达成协议的可能性不断降低,限制澳元/美元上涨,尽管汇价处在极度超卖当中。

  4小时图技术指标显示,澳元/美元进一步下跌的风险仍然很高,20小时SMA加速向下,处在现价上方,目前该水平接近0.6810附近,技术指标仍处于负区,相对强弱指标恢复下跌,接近超卖。尽管未出现任何信号,但料澳元/美元仍有望上行整理。若突破0.6810上方,澳元/美元上涨风险将加大。

  总结:继6月和7月降息后,澳联储(RBA)很可能会在周二将官方现金利率维持在1%的历史低点。尽管第二季度通胀数据依然疲软,但基本符合澳联储的预测,因此不需要在几个月内第三次降息。通货膨胀目标是灵活的,财政刺激正在进行中,信贷条件更宽松,澳元疲软。澳联储将在11月再次降息,因为它可以评估更多有关通胀和经济增长的数据。上方阻力位0.6820,下方支撑位0.6750。